MBAmix.com  
返回 沪ICP备06001037号




<<  [1] [2] [3]  >>  
作者:
标题: ALPHA基金持仓情况(初始19OCT05)(当日每份净值1元)BM=1 上一主题 | 下一主题
leonzjk
SJTU94




积分 7725
发贴 217
注册 2004-9-7
状态 离线
ALPHA基金持仓情况(初始19OCT05)(当日每份净值1元)BM=1

BENCH MARK=沪深300*60%+基金指数*30%+国债指数*5%+企债指数*5%
币种        余额        可用        资产        市值        盈亏               
人民币        569.02                569.02                54008.92              53439.90              -6049.90                     
美  元        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
港  币        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
                                                       
证券代码        证券名称        证券数量        可卖数量        成本价格        当前价        最新市值        浮动盈亏
100177        雅戈转债        5        5        118.37        106.3        5315        -603.5
600028        中国石化        2000        2000        4.54        3.8        7600        -1480
600050        中国联通        2000        2000        2.98        2.47        4940        -1020
600104        上海汽车        2000        2000        5.43        5.16        10320        -540
600352        G 龙  盛        910        910        5.43        3.69        3357.9        -1583.4
600717        天 津 港        1000        1000        6.5        6.22        6220        -280
162703        广发小盘        10000        10000        0.96        0.985        9850        250
184693        基金普丰        13000        13000        0.51        0.449        5837        -793

[ Last edited by leonzjk on 2005-11-4 at 14:39 ]
2005-10-21 09:24
查看资料  发送邮件  搜索该用户的全部帖子  发短消息   编辑帖子  引用回复
leonzjk
SJTU94




积分 7725
发贴 217
注册 2004-9-7
状态 离线
Net Value As of 20Oct05(当日每份净值1.0034元)BM=1.0004

币种        余额        可用        资产        市值        盈亏               
人民币        730.84                730.84                54192.84              53462.00              -1387.50                     
美  元        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
港  币        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
                                                       
证券代码        证券名称        证券数量        可卖数量        成本价格        当前价        最新市值        浮动盈亏
100177        雅戈转债        5        5        118.37        106.6        5330        -588.5
600000        浦发银行        800        800        8.69        8.78        7024        72
600104        上海汽车        2000        2000        5.43        5.16        10320        -540
600331        宏达股份        700        700        7.29        7.4        5180        77
600631        百联股份        800        800        5.6        5.61        4488        8
600870        厦华电子        1400        1400        3.79        3.8        5320        14
162703        广发小盘        10000        10000        0.96        0.995        9950        350
184693        基金普丰        13000        13000        0.51        0.45        5850        -780

[ Last edited by leonzjk on 2005-11-4 at 14:50 ]
2005-10-21 09:26
查看资料  发送邮件  搜索该用户的全部帖子  发短消息   编辑帖子  引用回复
leonzjk
SJTU94




积分 7725
发贴 217
注册 2004-9-7
状态 离线
Net Value As of 21Oct05(当日每份净值1.0042元)BM=1.0037

币种        余额        可用        资产        市值        盈亏               
人民币        730.84                730.84                54233.84              53503.00              -1346.50                     
美  元        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
港  币        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
                                                       
证券代码        证券名称        证券数量        可卖数量        成本价格        当前价        最新市值        浮动盈亏
100177        雅戈转债        5        5        118.37        106.6        5330        -588.5
600000        浦发银行        800        800        8.69        8.72        6976        24
600104        上海汽车        2000        2000        5.43        5.16        10320        -540
600331        宏达股份        700        700        7.29        7.36        5152        49
600631        百联股份        800        800        5.6        5.65        4520        40
600870        厦华电子        1400        1400        3.79        3.78        5292        -14
162703        广发小盘        10000        10000        0.96        1.005        10050        450
184693        基金普丰        13000        13000        0.51        0.451        5863        -767

[ Last edited by leonzjk on 2005-11-4 at 14:51 ]
2005-10-21 16:08
查看资料  发送邮件  搜索该用户的全部帖子  发短消息   编辑帖子  引用回复
悠然居士
SJTU94




积分 1640
发贴 62
注册 2004-9-13
来自 shanghai
状态 离线
太惨了吧!?

2005-10-21 17:05
查看资料  发送邮件  搜索该用户的全部帖子  发短消息   编辑帖子  引用回复
悠然居士
SJTU94




积分 1640
发贴 62
注册 2004-9-13
来自 shanghai
状态 离线
太惨了吧!?

2005-10-21 17:07
查看资料  发送邮件  搜索该用户的全部帖子  发短消息   编辑帖子  引用回复
leonzjk
SJTU94




积分 7725
发贴 217
注册 2004-9-7
状态 离线
惨的是上一届留下来的。我们只运行了2天,都是赚的。即使考虑Beta值和Sharp系数,我们依然有信心一年至少走赢大盘10%
上海汽车开盘就逃,依旧单日净亏1020.40

[ Last edited by leonzjk on 2005-10-24 at 15:28 ]
2005-10-21 17:29
查看资料  发送邮件  搜索该用户的全部帖子  发短消息   编辑帖子  引用回复
leonzjk
SJTU94




积分 7725
发贴 217
注册 2004-9-7
状态 离线
Net Value As of 24Oct05(当日每份净值0.9896元)BM=1.0086

币种        余额        可用        资产        市值        盈亏               
人民币        730.84                9990.56               53449.56              43459.00              -5630.62                     
美  元        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
港  币        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
                                                       
证券代码        证券名称        证券数量        可卖数量        成本价格        当前价        最新市值        浮动盈亏
100177        雅戈转债        5        5        118.37        106.38        5319        -599.5
600000        浦发银行        800        800        8.69        8.73        6984        32
600104        G 上  汽        0        0        5.53        3.45        0        -5100.12
600331        宏达股份        700        700        7.29        7.39        5173        70
600631        百联股份        800        800        5.6        5.54        4432        -48
600870        厦华电子        1400        1400        3.79        3.92        5488        182
162703        广发小盘        10000        10000        0.96        1.007        10070        470
184693        基金普丰        13000        13000        0.51        0.461        5993        -637

[ Last edited by leonzjk on 2005-11-4 at 14:53 ]
2005-10-24 15:22
查看资料  发送邮件  搜索该用户的全部帖子  发短消息   编辑帖子  引用回复
leonzjk
SJTU94




积分 7725
发贴 217
注册 2004-9-7
状态 离线
Net Value As of 25Oct05(当日每份净值0.9801元)BM=0.9967

币种        余额        可用        资产        市值        盈亏               
人民币        10003.44              5336.85               52935.85              47599.00              -1058.50                     
美  元        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
港  币        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
                                                       
证券代码        证券名称        证券数量        可卖数量        成本价格        当前价        最新市值        浮动盈亏
100177        雅戈转债        5        5        118.37        105.5        5275        -643.5
600000        浦发银行        800        800        8.69        8.61        6888        -64
600276        恒瑞医药        300        0        15.56        15.54        4662        -6
600331        宏达股份        700        700        7.29        7.26        5082        -21
600631        百联股份        800        800        5.6        5.54        4432        -48
600870        厦华电子        1400        1400        3.79        3.83        5362        56
162703        广发小盘        10000        10000        0.96        0.997        9970        370
184693        基金普丰        13000        13000        0.51        0.456        5928        -702

[ Last edited by leonzjk on 2005-11-4 at 14:54 ]
2005-10-25 15:10
查看资料  发送邮件  搜索该用户的全部帖子  发短消息   编辑帖子  引用回复
leonzjk
SJTU94




积分 7725
发贴 217
注册 2004-9-7
状态 离线
Net Value As of 26Oct05(当日每份净值0.9628元)BM=0.9781

币种        余额        可用        资产        市值        盈亏               
人民币        5343.29               5343.29               51988.29              46645.00              -2003.50                     
美  元        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
港  币        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
                                                       
证券代码        证券名称        证券数量        可卖数量        成本价格        当前价        最新市值        浮动盈亏
100177        雅戈转债        5        5        118.37        105.5        5275        -643.5
600000        浦发银行        800        800        8.69        8.33        6664        -288
600276        恒瑞医药        300        300        15.53        15.51        4653        -6
600331        宏达股份        700        700        7.29        6.88        4816        -287
600631        百联股份        800        800        5.6        5.23        4184        -296
600870        厦华电子        1400        1400        3.79        3.83        5362        56
162703        广发小盘        10000        10000        0.96        0.988        9880        280
184693        基金普丰        13000        13000        0.51        0.447        5811        -819

[ Last edited by leonzjk on 2005-11-4 at 14:56 ]
2005-10-26 16:14
查看资料  发送邮件  搜索该用户的全部帖子  发短消息   编辑帖子  引用回复
leonzjk
SJTU94




积分 7725
发贴 217
注册 2004-9-7
状态 离线
Net Value As of 28Oct05(当日每份净值0.9488元)BM=0.9695

币种        余额        可用        资产        市值        盈亏               
人民币        5343.29               5343.29               51242.29              45899.00              -2749.50                     
美  元        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
港  币        0.00                  0.00                  0.00                  0.00                  0.00                         
                                                       
证券代码        证券名称        证券数量        可卖数量        成本价格        当前价        最新市值        浮动盈亏
100177        雅戈转债        5        5        118.37        105.5        5275        -643.5
600000        浦发银行        800        800        8.69        8.31        6648        -304
600276        恒瑞医药        300        300        15.53        15.38        4614        -45
600331        宏达股份        700        700        7.29        6.78        4746        -357
600631        百联股份        800        800        5.6        5.08        4064        -416
600870        厦华电子        1400        1400        3.79        3.6        5040        -266
162703        广发小盘        10000        10000        0.96        0.974        9740        140
184693        基金普丰        13000        13000        0.51        0.444        5772        -858

[ Last edited by leonzjk on 2005-11-4 at 14:56 ]
2005-10-30 08:55
查看资料  发送邮件  搜索该用户的全部帖子  发短消息   编辑帖子  引用回复
<<  [1] [2] [3]  >>
 

可打印版本 | 推荐给朋友 | 订阅主题 | 收藏主题


论坛跳转:






< 联系我们 - 沪ICP备06001037号 >


Powered by Discuz! 2.0 COML © 2002, Crossday, Bokavan Corp.
Processed in 0.038855 second(s), 7 queries, Gzip enabled